Новости рынков актуальные новости рыночных отношений России и мира Ведомости

Индекс Мосбиржи на прошлой неделе впервые за год преодолел отметку в 2500 пунктов. В понедельник, 10 апреля, рост продолжился, и к закрытию торгов индекс был выше 2543 пунктов, прибавив 1,4% к пятничному закрытию. За всю прошлую неделю индекс вырос почти на 3%, а с начала марта — на 11%. Для анализа был выбран относительно спокойный период функционирования российского фондового рынка. Предлагаемая в работе методология позволяет моделировать воздействие большого числа новостей, посвященных конкретной теме, на высоковолатильную и низковолатильную компоненту.

В случае вероятного прекращения в России биржевых торгов долларом США фьючерсы и опционы на курс доллара США по отношению к рублю рискуют выйти из обращения. Это же относится и к фьючерсам и опционам на долларовый индекс РТС. За минувший календарный год отечественный рынок акций пережил целый ряд потрясений, включая полную приостановку торгов в период с конца февраля по конец марта. После возобновления торгов индекс Мосбиржи к настоящему моменту просел еще на 22%.

Сирию вернули в арабский мир после 12 лет изоляции. Почему союзник России и Ирана Башар Асад снова стал рукопожатным

Эта страна также столкнулась с нефтяным эмбарго, отключением от SWIFT и санкциями против Центробанка. Тем не менее ее основной фондовый индекс TEDPIX сильно повышался примерно в течение года после введения первого и второго пакета санкций в 2012 и 2018 годах. Это происходило в условиях почти полного отсутствия средств нерезидентов. В период с 2012 по 2021 год средняя инфляция в Иране составила 25%. Но среднегодовой прирост фондового рынка в этой стране за аналогичный период оказался на уровне 38%. Однако данная ситуация характерна для рынка, на котором нет инфляции.

Как это делать, мы рассказали в статье «Что такое мультипликаторы и как с их помощью сравнить перспективность компаний». Есть компания, которая от этой новости выиграла, — AMD, основной поставщик Google в работе над новой платформой. В августе дело было приостановлено, рассмотрение апелляции назначено на январь. Если она не поможет, инвесторы ожидают ухудшения финансовых результатов компании.

Ученые МГУ выяснили, как влияют тематические новости на изменчивость фондового рынка России

Прошлый год на фондовом рынке США оказался для инвесторов полным испытаний. Разгон инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США были главными темами и поводами для волатильности на рынках. “ДП” обсудил с аналитиком Freedom Finance Global Владимиром Черновым итоги 2022 года и узнал о прогнозах на 2023-й. Если вы хотите узнать, в какие акции лучше вложить деньги в 2023 году, то вы попали в нужное место!

На фоне замедления экономики, нормализации бюджетной политики, сильного ужесточения денежно-кредитных условий и стабильности курса рубля. Кроме того, ожидается начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ во II полугодии 2022 г. Объем предложения нефти должен увеличиться примерно на 6 млн б/с ввиду снижения ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+ на протяжении этого года. К серьезному профициту на рынке это не приведет, если только не последует каких-то неприятных сюрпризов в динамике роста спроса – либо из-за новых вспышек COVID-19, либо из-за высоких цен на сырье.

Ниже цена — удобнее покупателям

Самый сильный фактор на финансовом рынке — это политическая нестабильность. Это сильные игроки, не слабее многих европейских компаний, но из-за санкций их акции дешевеют, продаются с дисконтом. Опытные инвесторы и аналитики ждут несколько часов и собираются на конференц-колл с владельцами и менеджерами бизнеса. На конференц-колле владельцы могут объяснить, что доход снизился из-за поглощения или из-за сложностей в исследовании новых лабораторий. Покупатели доли и акций хотят сэкономить и ждут плохих новостей для входа. Когда цена акций падает, компания становится уязвима к недружественному поглощению.

И сворачивание бюджетных стимулов может замедлить динамику внутреннего спроса. Еще одним фактором, который может негативно отразиться на экономическом росте, будет введение QR-кодов в 2022 г. Учитывая, что уровень вакцинации от COVID-19 в РФ остается сравнительно низким (привито менее 50% населения), введение ограничительных мер может снизить темпы потребления. Баланс ФРС увеличился с $4,2 трлн до $8,6 трлн после запуска в марте 2020 г.

Также ожидается, что ФРС ускорит сворачивание программы покупок облигаций в ближайшие месяцы и повысит ставку дважды в 2022 году. В результате прогноз по доходности 10-летних UST повышен с 1,8% до 2% к концу 2022 года. — В течение первого полугодия я ожидаю умеренную рецессию экономики США. Это повлияет на инфляцию, которая будет замедляться, в связи с чем экономическая активность начнёт восстанавливаться во втором полугодии. Вероятнее всего, ФРС повысит ставку ещё несколько раз, но в конечном итоге к декабрю 2023 года ключевой индикатор будет снижен до 4,75%, что станет сигналом к смягчению денежно-кредитной политики. В целом макроэкономические показатели США сильные, даже несмотря на столь затяжное повышение ставок, а инфляция постепенно снижается — свой пик она уже преодолела.

СПБ Биржа повышает ликвидность квазироссийских бумаг

Не секрет, что этот класс участников торгов раньше создавал ликвидность на российском рынке акций и облигаций. В самом общем смысле российская нефть продолжает продаваться на мировом рынке, и очень похоже, что она с него не уйдет. Остается надеяться на то, что высокие мировые цены на черное золото в очередной раз поддержат отечественную экономику в новых сложных условиях. В этом плане ключевая интрига заключается в том, сумеют ли Евросоюз и США с помощью совместных усилий добиться реального действия от планируемого введения потолка цен на поставку нефти российского происхождения в третьи страны. Индия официально заявила о нежелании присоединиться к указанной инициативе. Между тем эта страна выступает третьим по величине в мире импортером нефти.

Также компания заявила, что начнет выплачивать инвесторам ежеквартальные дивиденды — $0,2 за акцию в год. Сразу после публикации отчета акции Cleveland Cliffs выросли на 4%, однако всё испортил исполнительный директор компании Лоренцо Гонсалвеш. На телефонной конференции по поводу выхода отчета аналитик Goldman Sachs спросил, почему компания не отразила в отчете снижение долга, о котором заявляла ранее. В ответ Гонсалвеш назвал аналитика «позором родителей» и пообещал «преследовать его, пока он не покончит с собой». На фоне события в течение дня цена акций Cleveland Cliffs обвалилась на 10%, к окончанию торгов падение составило 4%.

Распечатывание резервов нефти в Китае и США свидетельствует о готовности двух крупнейших в мире потребителей нефти охладить нефтяной рынок. США объявили о высвобождении 50 млн баррелей, что, по грубым оценкам, составляет всего половину дневного объема потребления (или 0,15% от годового). Объемы, которые могут быть предложены другими странами, будут существенно ниже.

+400% за день: 9 примеров, как новости влияют на стоимость акций

Пожалуй, самой значимой реальной внутренней проблемой для российских фондовых индексов представляется весьма вероятное дальнейшее увеличение налоговой нагрузки на наиболее рентабельные отрасли. Самым свежим примером этого стало быстрое продвижение законопроектов о дополнительных налоговых изъятиях с “Газпрома” на 1,8 трлн рублей и об увеличении налога на прибыль для экспортеров СПГ с 20 до 32%. Однако этот неприятный фактор все же носит скорее среднесрочный характер. К слову, Санкт-Петербургская биржа уже запустила торги акциями, обращающимися на Гонконгской бирже, с расчетами в гонконгских долларах.

Никаких предпосылок для того, чтобы текущая ситуация вылилась в крупномасштабный кризис, я не вижу. Что касается России, здесь, к сожалению, рост или падение на 2% нельзя назвать для российского рынка чем-то существенным и вообще радикальным. На фоне этого спокойно относиться к внутридневной волатильности. Как пишет Bloomberg, американский региональный банковский индекс KBW упал во вторник на 7% — это самое большое падение с момента кризиса, охватившего в марте Silicon Valley Bank.

ФРС и нефть

Поэтому компании должны иметь правильные ресурсы, которые могут отфильтровывать несущественный контент, выделять надежные источники контента, а также преду­преждать игроков фондового рынка о самых влиятельных и опасных фальшивых новостях . СМИ, в том числе агентство Блумберг, описывали различные варианты санкций, которые могут быть применены к России в случае вторжения на Украину. Речь, в частности, шла о крупных российских банках, ограничении конвертации рубля или доступа к межбанковской системе SWIFT.

Рынок уже переоценивает вероятность подъема ставки, ожидая первого пересмотра уже к середине 2022 г (ранее предполагалось в сентябре). Скорее всего, ужесточение монетарной политики начнется уже в I полугодии и ключевую ставку могут поднять к декабрю 2022 г на 0,75 п.п., что затормозит американскую экономику, полагают эксперты инвестбанка “Синара”. Центробанки развивающихся стран находятся в авангарде ужесточения монетарных условий, в то время как регуляторы в развитых странах медленно меняют свою политику. Инфляционное давление снизится в 2022 году на фоне нормализации сырьевых цен, восстановления цепочек поставок и эффекта высокой базы. ФРС объявила о начале сворачивания покупок облигаций в ноябре 2021 года на фоне устойчивого инфляционного давления. На этом фоне снижение инфляции в США до порядка 3% ожидается лишь к концу 2022 года, а возврат к таргету 2% – не ранее 2023 года.

Несмотря на ожидаемый визит Донфрид, рынки продолжили оценивать геополитические риски высоко – и градус риторики также оставался высоким. 12 декабря министры иностранных дел G7 на саммите в Ливерпуле заявили, что торговля на новостях “любая военная агрессия в отношении Украины повлечет серьезные последствия и значительную цену”. На следующий день Байден предупредил Путина, что Россия заплатит “страшную цену”, если вторгнется на Украину.

Негативным фактором для нефти и для других сырьевых товаров в 2022 г. С другой стороны, традиционная нефтяная отрасль будет страдать от недофинансирования и не сможет предложить быстро увеличить предложение нефти. Часть нефтяных компаний встала на рельсы “зеленого энергоперехода” и уменьшила вложения в развитие традиционной нефтедобычи, которая требует длинного производственного цикла. Базовым сценарием является боковой диапазон или “нефтяные качели” котировок нефти в широком диапазоне $60-75 за баррель с периодическими выходами цены наверх в район $85 за баррель, полагают в “Универ Капитал”. Аналитики “ВТБ Капитал Инвестиции” повысили прогноз средней цены на нефть Brent с $64 до $72 за барр.

Котировки нефти растут на ожиданиях более ограниченного предложения

Следите за графиком выплат дивидендов на официальных сайтах компаний. Многие из них ведут «календарь инвестора» с важными датами. Больше о том, как устроен заработок на дивидендах, — в статье «Cтратегии инвестирования в акции». Топ-менеджер компании Cleveland Cliffs обругал аналитиков (новость). Изучайте отчеты признанных международных агентств и организаций. На какие стоит подписаться — в статье «Где искать объективные новости в эпоху постправды».

• Еще одним фактором, который может негативно отразиться на экономическом росте, будет введение QR-кодов в 2022 г.
• Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
• При повышении же, как правило, дорожают кредиты, снижаются инвестиции в бизнес, но главной целью здесь является удержание инфляции на допустимом уровне.
• Играйте на небольшие суммы и будьте готовы потерять часть денег.
• Может получиться так, что приверженцам торговли российскими опционами в одночасье станет попросту “нечем торговать”.
• В большинстве случаев необходимо соизмерять реальное изменение ВВП и уровень инфляции.
• Эти вопросы являются одними из наиболее острых для практиков и теоретиков финансов, что и определило выбор темы исследования.

Однако коррекция рынка носит, скорее, временный, чем фундаментальный характер, и даже в некоторой степени может восприниматься со знаком “плюс”, поскольку тем самым на рынке создается возможность для хорошего роста в 2022 г. По оценкам аналитиков “ВТБ Капитал Инвестиции”, мировые акции будут под давлением из-за монетарного ужесточения в развитых странах, высоких оценок и новых волн COVID-19 даже при высоких уровнях вакцинации. Эксперты предпочитают развивающиеся рынки, поскольку во многих странах ужесточение монетарной политики уже началось и нашло свое отражение в выросшем дисконте по сравнению с развитыми странами. И могут стать триггером для опережающего роста всех развивающихся рынков.

С фундаментальной точки зрения рубль выглядит сильным, принимая во внимание профицит счета текущих операций, который может достичь $120 млрд за 2021 г. Тем не менее, бюджетное правило препятствует чрезмерному укреплению рубля. Кроме волатильности на мировых рынках, на валюту влияет и нарастающая время от времени геополитическая напряженность. школа трейдинга Как только опасения начинают рассеиваться, “санкционная премия” тоже снижается. Например, спекуляции в отношении потенциальной эскалации военного конфликта на Украине в ноябре увеличили эту премию примерно на 2 руб./$1. Без этого фактора и при условии стабильных цен на нефть “справедливым диапазоном” для рубля на 2022 г.